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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1342元
- 基金经理：
- 崔思维,王立芹
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.71亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出13 |
30174.99 |
300.00 |
12.15% |
| 2 |
25农发15 |
30079.50 |
300.00 |
12.11% |
| 3 |
23华夏银行债04 |
21305.86 |
210.00 |
8.58% |
| 4 |
25建设银行CD136 |
19936.41 |
200.00 |
8.02% |
| 5 |
25附息国债14 |
12071.93 |
120.00 |
4.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.28% |
0.71% |
1.21% |
1.22% |
0.71% |
10.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2366/8896 |
2946/8896 |
3933/8896 |
4021/8896 |
6631/8896 |
4113/8896 |
1992/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0123 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0118 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0116 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0118 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0119 |
1.1461 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-04 |
2025-11-04 |
2025-11-05 |
0.0300 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0249 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0169 |
| 2023-11-20 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0128 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0164 |
