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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹿,过钧
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
95.76 |
|
1.61% |
| 2 |
紫金矿业 |
89.62 |
|
1.50% |
| 3 |
申通快递 |
84.81 |
|
1.42% |
| 4 |
中芯国际 |
70.99 |
|
1.19% |
| 5 |
新相微 |
63.57 |
|
1.07% |
| 6 |
圆通速递 |
59.11 |
|
0.99% |
| 7 |
正帆科技 |
41.12 |
|
0.69% |
| 8 |
中国人寿 |
36.40 |
|
0.61% |
| 9 |
京仪装备 |
29.49 |
|
0.49% |
| 10 |
中国太保 |
29.34 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债01 |
2022.31 |
20.00 |
33.91% |
| 2 |
25国债08 |
1030.30 |
10.20 |
17.27% |
| 3 |
23附息国债23 |
114.45 |
1.00 |
1.92% |
| 4 |
25特国01 |
113.93 |
1.20 |
1.91% |
| 5 |
25特国02 |
110.62 |
1.20 |
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-3.33% |
-1.55% |
-1.92% |
6.41% |
-1.55% |
5.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6173/10858 |
5098/10858 |
6922/10858 |
6435/10858 |
6757/10858 |
6892/10858 |
6494/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2026-04-01 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0125 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0035 |
-0.32% |
