加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
42272.79 |
410.00 |
28.73% |
| 2 |
25国开02 |
30245.35 |
300.00 |
20.56% |
| 3 |
22国开03 |
20697.59 |
200.00 |
14.07% |
| 4 |
22国开08 |
19573.15 |
190.00 |
13.30% |
| 5 |
24国开清发03 |
18157.81 |
180.00 |
12.34% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.55% |
0.88% |
1.45% |
0.55% |
7.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3383/8896 |
3941/8896 |
5253/8896 |
6025/8896 |
6385/8896 |
5400/8896 |
5166/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0200 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0201 |
1.1351 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-29 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-04 |
0.0250 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0120 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-31 |
0.0150 |
| 2023-01-19 |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-31 |
0.0130 |
