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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9250 |
3.9250 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
3.9270 |
3.9270 |
-0.0320 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
3.9590 |
3.9590 |
0.1030 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
3.8560 |
3.8560 |
-0.0640 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
3.9200 |
3.9200 |
0.0310 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
3.8890 |
3.8890 |
0.0240 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
3.8650 |
3.8650 |
-0.0660 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
3.9310 |
3.9310 |
0.0560 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
3.8750 |
3.8750 |
0.0550 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
3.8200 |
3.8200 |
-0.1270 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
3.9470 |
3.9470 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
3.9510 |
3.9510 |
-0.0950 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
4.0460 |
4.0460 |
0.0530 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
3.9930 |
3.9930 |
-0.0650 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
4.0580 |
4.0580 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
4.0640 |
4.0640 |
-0.0300 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
4.0940 |
4.0940 |
-0.0320 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
4.1260 |
4.1260 |
0.0140 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
4.1120 |
4.1120 |
0.0590 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
4.0530 |
4.0530 |
-0.0810 |
-1.96 |