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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
12638.73 |
|
7.47% |
| 2 |
石药集团 |
9957.78 |
|
5.89% |
| 3 |
信达生物 |
9407.71 |
|
5.56% |
| 4 |
益方生物 |
8646.27 |
|
5.11% |
| 5 |
阳光诺和 |
8575.36 |
|
5.07% |
| 6 |
华海药业 |
7672.14 |
|
4.54% |
| 7 |
大参林 |
7225.11 |
|
4.27% |
| 8 |
华纳药厂 |
5864.27 |
|
3.47% |
| 9 |
先声药业 |
5756.07 |
|
3.40% |
| 10 |
楚天科技 |
4870.62 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.06% |
9.37% |
7.65% |
-5.21% |
40.62% |
7.65% |
8.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
183/6770 |
168/6770 |
437/6770 |
4492/6770 |
985/6770 |
439/6770 |
4312/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4294 |
1.4864 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
1.4435 |
1.5005 |
0.0082 |
0.55% |
| 2026-04-01 |
1.4357 |
1.4927 |
0.0831 |
5.85% |
| 2026-03-31 |
1.3563 |
1.4133 |
-0.0164 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.3720 |
1.4290 |
0.0120 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0570 |
