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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李正一
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
96.96 |
|
0.67% |
| 2 |
中国太保 |
77.62 |
|
0.54% |
| 3 |
云南铜业 |
41.08 |
|
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.00% |
1.01% |
4.63% |
6.37% |
6.34% |
8.65% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
726/1176 |
618/1176 |
388/1176 |
680/1176 |
691/1176 |
687/1176 |
670/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0036 |
0.33% |
