加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕沂洋,王一兵,黄弢
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
32.00 |
|
1.12% |
| 2 |
广发证券 |
30.75 |
|
1.08% |
| 3 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
1.01% |
| 4 |
汉威科技 |
28.61 |
|
1.00% |
| 5 |
拓荆科技 |
27.53 |
|
0.96% |
| 6 |
首旅酒店 |
26.28 |
|
0.92% |
| 7 |
精智达 |
25.85 |
|
0.90% |
| 8 |
万兴科技 |
24.03 |
|
0.84% |
| 9 |
光库科技 |
23.76 |
|
0.83% |
| 10 |
比音勒芬 |
23.59 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
14.02% |
| 2 |
20赣州城投MTN001 |
206.44 |
2.00 |
7.22% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
7.04% |
| 4 |
25长江K1 |
200.41 |
2.00 |
7.01% |
| 5 |
24铁建K2 |
198.35 |
2.00 |
6.94% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
0.52% |
0.54% |
2.47% |
6.45% |
0.75% |
14.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7673/10633 |
8262/10633 |
6332/10633 |
8273/10633 |
7834/10633 |
8085/10633 |
4812/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0055 |
0.46% |
