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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶敏
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
29.41 |
|
0.49% |
| 2 |
新媒股份 |
23.75 |
|
0.39% |
| 3 |
江苏金租 |
23.19 |
|
0.38% |
| 4 |
赤峰黄金 |
22.49 |
|
0.37% |
| 5 |
美的集团 |
21.88 |
|
0.36% |
| 6 |
长江证券 |
20.70 |
|
0.34% |
| 7 |
兴业银行 |
20.64 |
|
0.34% |
| 8 |
伊利股份 |
20.02 |
|
0.33% |
| 9 |
交通银行 |
20.08 |
|
0.33% |
| 10 |
中信特钢 |
18.66 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
391.27 |
3.90 |
6.46% |
| 2 |
25国债01 |
374.13 |
3.70 |
6.18% |
| 3 |
25国债13 |
352.11 |
3.50 |
5.81% |
| 4 |
24国债22 |
331.03 |
3.30 |
5.47% |
| 5 |
21宁波银行二级01 |
309.31 |
3.00 |
5.11% |
| 6 |
青农转债 |
131.20 |
0.00 |
2.17% |
| 7 |
青农转债 |
131.20 |
0.00 |
2.17% |
| 8 |
兴业转债 |
97.80 |
0.00 |
1.61% |
| 9 |
兴业转债 |
97.80 |
0.00 |
1.61% |
| 10 |
上银转债 |
77.12 |
0.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.52% |
0.53% |
0.56% |
3.22% |
0.53% |
7.66% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7156/8896 |
7277/8896 |
5447/8896 |
7331/8896 |
1779/8896 |
5597/8896 |
4590/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0003 |
-0.03% |
