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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0773元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2021-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21附息国债17 |
12897.75 |
120.00 |
12.26% |
| 2 |
23国开08 |
11393.34 |
110.00 |
10.83% |
| 3 |
22附息国债19 |
10645.62 |
100.00 |
10.12% |
| 4 |
22附息国债17 |
7489.72 |
70.00 |
7.12% |
| 5 |
23附息国债18 |
5304.17 |
50.00 |
5.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.14% |
0.56% |
1.08% |
0.90% |
0.56% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4333/8896 |
5494/8896 |
5370/8896 |
4824/8896 |
7313/8896 |
5513/8896 |
3317/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0515 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0511 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0511 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0512 |
1.1285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0513 |
1.1286 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-22 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0491 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0082 |
| 2023-04-11 |
2023-04-13 |
2023-04-13 |
2023-04-14 |
0.0100 |
| 2022-09-08 |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-14 |
0.0100 |
