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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌若冰
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1827.49 |
|
8.53% |
| 2 |
新易盛 |
1200.43 |
|
5.61% |
| 3 |
中际旭创 |
977.10 |
|
4.56% |
| 4 |
阳光电源 |
787.81 |
|
3.68% |
| 5 |
东方财富 |
590.47 |
|
2.76% |
| 6 |
寒武纪 |
436.76 |
|
2.04% |
| 7 |
胜宏科技 |
405.49 |
|
1.89% |
| 8 |
亿纬锂能 |
307.10 |
|
1.43% |
| 9 |
九号公司 |
307.25 |
|
1.43% |
| 10 |
海光信息 |
300.71 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-3.04% |
2.79% |
-0.49% |
52.67% |
2.79% |
46.76% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9303/10853 |
4361/10853 |
3178/10853 |
6138/10853 |
1013/10853 |
3271/10853 |
1244/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0279 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0342 |
-2.81% |
| 2026-03-30 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0148 |
-1.21% |
