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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5951.32 |
|
7.38% |
| 2 |
北方华创 |
4590.80 |
|
5.69% |
| 3 |
中际旭创 |
4312.70 |
|
5.35% |
| 4 |
宁德时代 |
3672.60 |
|
4.55% |
| 5 |
洛阳钼业 |
3652.20 |
|
4.53% |
| 6 |
久立特材 |
3474.14 |
|
4.31% |
| 7 |
寒武纪 |
3388.88 |
|
4.20% |
| 8 |
新易盛 |
3214.36 |
|
3.99% |
| 9 |
拓荆科技 |
2945.18 |
|
3.65% |
| 10 |
华虹半导体 |
2684.37 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-6.41% |
-7.65% |
-9.19% |
23.22% |
-7.65% |
-2.01% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4679/10855 |
7892/10855 |
9742/10855 |
8998/10855 |
3583/10855 |
9669/10855 |
8272/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0101 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0161 |
2.07% |
| 2026-03-31 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0042 |
0.54% |
