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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计旭,葛山
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
极兔速递-W |
89.29 |
|
0.72% |
| 2 |
宏发股份 |
83.60 |
|
0.68% |
| 3 |
四川路桥 |
84.38 |
|
0.68% |
| 4 |
联赢激光 |
83.06 |
|
0.67% |
| 5 |
世纪华通 |
81.21 |
|
0.66% |
| 6 |
国泰海通 |
82.06 |
|
0.66% |
| 7 |
尚太科技 |
78.95 |
|
0.64% |
| 8 |
永兴材料 |
74.32 |
|
0.60% |
| 9 |
沪电股份 |
74.53 |
|
0.60% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
71.82 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3531.44 |
35.20 |
28.62% |
| 2 |
25农发31 |
2009.40 |
20.00 |
16.28% |
| 3 |
25国债13 |
1509.05 |
15.00 |
12.23% |
| 4 |
25国债08 |
1262.62 |
12.50 |
10.23% |
| 5 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-1.48% |
0.34% |
-1.38% |
0.43% |
0.34% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4111/8894 |
8140/8894 |
6979/8894 |
8618/8894 |
8026/8894 |
7084/8894 |
1062/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0017 |
0.17% |
