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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2020-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中行二级资本债03A(BC) |
12007.07 |
120.00 |
4.68% |
| 2 |
24中行二级资本债02A |
9357.21 |
90.00 |
3.65% |
| 3 |
23农行二级资本债03A |
7333.82 |
70.00 |
2.86% |
| 4 |
23建行二级资本债03A |
7296.29 |
70.00 |
2.84% |
| 5 |
24永川高新MTN001 |
7259.12 |
70.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.67% |
1.17% |
1.65% |
0.67% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3369/8896 |
3807/8896 |
4327/8896 |
4254/8896 |
5031/8896 |
4495/8896 |
4129/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0004 |
0.03% |
