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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2020-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛特新材 |
583.91 |
|
2.75% |
| 2 |
北京人力 |
540.69 |
|
2.55% |
| 3 |
聚胶股份 |
528.46 |
|
2.49% |
| 4 |
星球石墨 |
502.83 |
|
2.37% |
| 5 |
奥泰生物 |
400.97 |
|
1.89% |
| 6 |
天益医疗 |
347.40 |
|
1.64% |
| 7 |
益方生物 |
343.23 |
|
1.62% |
| 8 |
中集车辆 |
334.25 |
|
1.57% |
| 9 |
东鹏控股 |
311.71 |
|
1.47% |
| 10 |
ST人福 |
309.14 |
|
1.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
3104.64 |
30.00 |
14.62% |
| 2 |
23交行债01 |
1017.07 |
10.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-2.37% |
0.27% |
-0.18% |
6.05% |
0.27% |
10.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5218/10858 |
4334/10858 |
4830/10858 |
5268/10858 |
6868/10858 |
4885/10858 |
5157/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3391 |
1.3951 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
1.3462 |
1.4022 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.3491 |
1.4051 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
1.3390 |
1.3950 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.3425 |
1.3985 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-23 |
2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-29 |
0.0560 |
