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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3355.00 |
|
9.31% |
| 2 |
新易盛 |
3317.78 |
|
9.21% |
| 3 |
紫金矿业 |
1723.50 |
|
4.78% |
| 4 |
沪电股份 |
1680.61 |
|
4.66% |
| 5 |
浙江荣泰 |
1156.70 |
|
3.21% |
| 6 |
拓普集团 |
1157.70 |
|
3.21% |
| 7 |
宁德时代 |
1101.78 |
|
3.06% |
| 8 |
盛屯矿业 |
1061.20 |
|
2.94% |
| 9 |
宁波华翔 |
1038.18 |
|
2.88% |
| 10 |
中国铝业 |
855.40 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-4.44% |
-5.18% |
-4.67% |
49.60% |
-5.18% |
-17.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7210/10855 |
6116/10855 |
8996/10855 |
7628/10855 |
1135/10855 |
8924/10855 |
9985/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0275 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0403 |
3.06% |
| 2026-03-31 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0303 |
-2.25% |
| 2026-03-30 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0017 |
0.13% |
