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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4183 |
1.4573 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.4145 |
1.4535 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.4093 |
1.4483 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.4105 |
1.4495 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.4081 |
1.4471 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.4008 |
1.4398 |
0.0121 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.3891 |
1.4281 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.3915 |
1.4305 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3886 |
1.4276 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3911 |
1.4301 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.3896 |
1.4286 |
0.0041 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3856 |
1.4246 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.3811 |
1.4201 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.3794 |
1.4184 |
0.0036 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.3759 |
1.4149 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3731 |
1.4121 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.3748 |
1.4138 |
0.0073 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.3677 |
1.4067 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.3740 |
1.4130 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.3795 |
1.4185 |
0.0032 |
0.23 |