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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
2429.07 |
|
9.66% |
| 2 |
新易盛 |
1610.63 |
|
6.40% |
| 3 |
中际旭创 |
1445.70 |
|
5.75% |
| 4 |
伟创电气 |
1439.36 |
|
5.72% |
| 5 |
胜宏科技 |
1371.76 |
|
5.45% |
| 6 |
宁德时代 |
888.77 |
|
3.53% |
| 7 |
江淮汽车 |
766.26 |
|
3.05% |
| 8 |
麦格米特 |
706.15 |
|
2.81% |
| 9 |
宁波华翔 |
676.39 |
|
2.69% |
| 10 |
阳光电源 |
655.08 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.28% |
-6.42% |
-4.40% |
-3.75% |
71.87% |
-4.40% |
64.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9230/10855 |
7902/10855 |
8672/10855 |
7289/10855 |
481/10855 |
8600/10855 |
605/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0461 |
-2.28% |
| 2026-03-27 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0313 |
1.57% |
| 2026-03-20 |
1.9908 |
1.9908 |
-0.0695 |
-3.37% |
| 2026-03-13 |
2.0603 |
2.0603 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-03-06 |
2.0517 |
2.0517 |
-0.0599 |
-2.84% |
