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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛瑞翔,何明
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 明亚基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
派能科技 |
14.85 |
|
0.60% |
| 2 |
神工股份 |
9.65 |
|
0.39% |
| 3 |
国力电子 |
8.08 |
|
0.33% |
| 4 |
睿创微纳 |
7.96 |
|
0.32% |
| 5 |
英集芯 |
7.79 |
|
0.32% |
| 6 |
锡业股份 |
7.87 |
|
0.32% |
| 7 |
正帆科技 |
7.81 |
|
0.32% |
| 8 |
迪贝电气 |
7.61 |
|
0.31% |
| 9 |
灿勤科技 |
7.68 |
|
0.31% |
| 10 |
盈建科 |
7.59 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
3.65% |
4.58% |
20.20% |
25.37% |
2.14% |
17.00% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
4247/10633 |
5158/10633 |
2630/10633 |
4266/10633 |
5109/10633 |
6261/10633 |
4399/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0178 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0057 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0015 |
0.12% |
