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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏建
- 成立日期：
- 2020-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
23372.38 |
230.00 |
5.66% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
12641.84 |
120.00 |
3.06% |
| 3 |
21农业银行永续债01 |
12652.67 |
120.00 |
3.06% |
| 4 |
21招商银行永续债 |
12619.22 |
120.00 |
3.05% |
| 5 |
24云投MTN005 |
12437.99 |
120.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.00% |
0.68% |
0.48% |
1.79% |
1.79% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5488/8770 |
7089/8770 |
2412/8770 |
4799/8770 |
2979/8770 |
2708/8770 |
1427/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0000 |
0.00% |
