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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.23亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
10577.09 |
|
7.26% |
| 2 |
德业股份 |
10134.51 |
|
6.95% |
| 3 |
北方华创 |
8051.44 |
|
5.52% |
| 4 |
中际旭创 |
6710.00 |
|
4.60% |
| 5 |
紫金矿业 |
6478.98 |
|
4.44% |
| 6 |
思源电气 |
6118.67 |
|
4.20% |
| 7 |
新易盛 |
5842.73 |
|
4.01% |
| 8 |
腾讯控股 |
5621.29 |
|
3.86% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
4242.15 |
|
2.91% |
| 10 |
天赐材料 |
4064.53 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.57% |
-5.42% |
0.13% |
0.84% |
14.42% |
0.13% |
19.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9547/10858 |
7040/10858 |
5039/10858 |
4328/10858 |
5069/10858 |
5076/10858 |
3471/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0299 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0241 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0016 |
0.10% |
