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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0407元
- 基金经理：
- 夏里鹏
- 成立日期：
- 2020-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-01-18 |
1.0076 |
1.0483 |
0.0009 |
0.09 |
| 2022-01-17 |
1.0067 |
1.0474 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-14 |
1.0064 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-13 |
1.0065 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-01-12 |
1.0064 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-11 |
1.0061 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-10 |
1.0059 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07 |
| 2022-01-07 |
1.0052 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-01-06 |
1.0050 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-01-05 |
1.0051 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-01-04 |
1.0048 |
1.0455 |
0.0007 |
0.07 |
| 2021-12-31 |
1.0041 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-12-30 |
1.0036 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-12-29 |
1.0035 |
1.0442 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-28 |
1.0038 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-27 |
1.0035 |
1.0442 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-12-24 |
1.0031 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-23 |
1.0029 |
1.0436 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-12-22 |
1.0023 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-21 |
1.0024 |
1.0431 |
0.0000 |
0.00 |