- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008814
- 基金简称 招商中债-1-3年国开债C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 招商中债-1-3年国开债C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 夏里鹏
- 成立日期 2020-09-09
- 成立规模 2.50亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.00亿份(2021-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 招商基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 本基金投资的政策性金融债是指由国内政策性银行(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行)发行的金融债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中待偿期为1-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、指数投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,将年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 3、回购投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购进行投资操作。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
夏里鹏 上任时间:2021-08-02
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 招商招悦纯债A
- 2.62%
- 1.64%
- 5.82%
- 2021-08-02~至今
- 招商招悦纯债C
- 2.52%
- 1.64%
- 5.60%
- 2021-08-02~至今
- 招商中债1-5年进出口行A
- 2.25%
- 1.64%
- 4.98%
- 2021-08-02~至今
- 招商中债1-5年进出口行C
- 0.95%
- 1.64%
- 2.09%
- 2021-08-02~至今
- 招商中债-1-3年国开债A
- 1.69%
- 1.64%
- 3.72%
- 2021-08-02~至今
- 招商中债-1-3年国开债C
- 1.23%
- 1.64%
- 2.70%
- 2021-08-02~至今
- 招商招惠3个月定期开放债券A
- 4.46%
- 16.04%
- 2.37%
- 2020-03-06~至今
- 招商招惠3个月定期开放债券C
- 0.00%
- 16.04%
- 0.00%
- 2020-03-06~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 周欣宇
- 2020-09-09
- 2021-08-02
- 328天
- 3.55%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- 0.10%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.94%1近一年收益率
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万家现金宝货币
000773
2.0510%2七日年化收益
-
诺安成长股票
320007
-1.38%3近一年收益率
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广发双擎升级混合
005911
-8.04%4近一年收益率
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上投生物医药(QDII)
001984
-12.81%5近一年收益率
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