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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 翁凯骅
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
16.92% |
| 2 |
21国开08 |
1017.66 |
10.00 |
16.71% |
| 3 |
25国开02 |
1008.18 |
10.00 |
16.55% |
| 4 |
25进出06 |
1005.62 |
10.00 |
16.51% |
| 5 |
25国开14 |
698.60 |
7.00 |
11.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.51% |
0.94% |
2.31% |
0.51% |
10.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3793/8896 |
3798/8896 |
5833/8896 |
5768/8896 |
2817/8896 |
5974/8896 |
2189/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0702 |
1.1742 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0697 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0695 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0698 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0701 |
1.1741 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-13 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0200 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0090 |
| 2024-11-15 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-21 |
0.0105 |
| 2023-04-20 |
2023-04-24 |
2023-04-24 |
2023-04-26 |
0.0180 |
| 2022-04-13 |
2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
0.0200 |
