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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自悟,杜晓海
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
393.16 |
|
2.09% |
| 2 |
新易盛 |
140.60 |
|
0.75% |
| 3 |
汇川技术 |
130.76 |
|
0.69% |
| 4 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
0.69% |
| 5 |
新强联 |
123.05 |
|
0.65% |
| 6 |
澜起科技 |
119.20 |
|
0.63% |
| 7 |
中际旭创 |
117.07 |
|
0.62% |
| 8 |
隆鑫通用 |
114.17 |
|
0.61% |
| 9 |
中芯国际 |
110.70 |
|
0.59% |
| 10 |
药明康德 |
108.67 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
2.68% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
2.67% |
| 3 |
兴业转债 |
73.73 |
0.61 |
0.39% |
| 4 |
浦发转债 |
33.23 |
0.30 |
0.18% |
| 5 |
上银转债 |
31.90 |
0.26 |
0.17% |
| 6 |
晶澳转债 |
29.69 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
闻泰转债 |
28.36 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
本钢转债 |
21.74 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
国泰转债 |
20.06 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
天23转债 |
21.48 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-0.61% |
-0.56% |
1.08% |
1.36% |
-0.22% |
-6.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
10091/10636 |
9994/10636 |
7699/10636 |
8996/10636 |
9394/10636 |
9814/10636 |
9334/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0009 |
-0.09% |
