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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4111.33 |
|
3.27% |
| 2 |
贵州茅台 |
4050.29 |
|
3.22% |
| 3 |
中国平安 |
3523.28 |
|
2.80% |
| 4 |
招商银行 |
3404.04 |
|
2.71% |
| 5 |
紫金矿业 |
2909.96 |
|
2.32% |
| 6 |
美的集团 |
2751.37 |
|
2.19% |
| 7 |
兴业银行 |
2335.98 |
|
1.86% |
| 8 |
东方财富 |
2312.95 |
|
1.84% |
| 9 |
中际旭创 |
2275.30 |
|
1.81% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2174.73 |
|
1.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-4.84% |
-2.70% |
-2.52% |
18.26% |
-2.70% |
17.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2925/6770 |
3253/6770 |
3933/6770 |
3412/6770 |
3138/6770 |
3941/6770 |
3274/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0154 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0025 |
-0.17% |
