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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1963元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24柳州建投MTN001 |
1156.12 |
11.00 |
9.27% |
| 2 |
24恒逸MTN001 |
1083.31 |
10.00 |
8.69% |
| 3 |
24柳州投控MTN001 |
1069.19 |
10.00 |
8.57% |
| 4 |
25北部湾MTN003A |
1039.90 |
10.00 |
8.34% |
| 5 |
24金桂01 |
1029.53 |
10.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.45% |
1.08% |
2.12% |
4.13% |
1.08% |
12.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1213/8892 |
588/8892 |
1327/8892 |
935/8892 |
1320/8892 |
1544/8892 |
1163/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0296 |
1.2259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0293 |
1.2256 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0290 |
1.2253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0287 |
1.2250 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.0284 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0112 |
| 2025-08-06 |
2025-08-07 |
2025-08-07 |
2025-08-08 |
0.0260 |
| 2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0370 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0112 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-12 |
0.0175 |
