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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1030元
- 基金经理：
- 吴佩珊
- 成立日期：
- 2020-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.03亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24上饶银行绿色债01 |
11248.24 |
110.00 |
7.32% |
| 2 |
24江西银行绿色债 |
10095.85 |
100.00 |
6.57% |
| 3 |
24贵阳银行绿色债01 |
9188.33 |
90.00 |
5.98% |
| 4 |
24贵州银行三农债 |
8204.12 |
80.00 |
5.34% |
| 5 |
24浙商银行小微债02 |
7234.28 |
70.00 |
4.71% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.70% |
-0.46% |
0.26% |
0.06% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4802/8774 |
6504/8774 |
3053/8774 |
7855/8774 |
7356/8774 |
3938/8774 |
2830/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0534 |
1.1564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0530 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0528 |
1.1558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0525 |
1.1555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0528 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0450 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0080 |
| 2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0100 |
| 2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0100 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
0.0100 |
