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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
89.64 |
|
7.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
88.04 |
|
7.51% |
| 3 |
分众传媒 |
78.78 |
|
6.72% |
| 4 |
招商银行 |
78.64 |
|
6.70% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
78.55 |
|
6.70% |
| 6 |
腾讯控股 |
71.38 |
|
6.08% |
| 7 |
宁波银行 |
61.77 |
|
5.27% |
| 8 |
伊利股份 |
59.43 |
|
5.07% |
| 9 |
长江电力 |
57.84 |
|
4.93% |
| 10 |
福耀玻璃 |
57.00 |
|
4.86% |
业绩表现
截至：2024-10-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.61% |
16.14% |
5.98% |
6.39% |
1.44% |
5.65% |
-20.54% |
| 沪深300指数 |
-5.24% |
19.91% |
8.19% |
6.25% |
4.09% |
10.41% |
-23.19% |
| 同类型平均收益率 |
-2.89% |
11.51% |
4.43% |
2.67% |
-0.91% |
0.80% |
-14.24% |
| 同类型阶段排名 |
5413/9666 |
2963/9666 |
3428/9666 |
2323/9666 |
4054/9666 |
2432/9666 |
5778/9666 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-17 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0178 |
-1.35% |
| 2024-10-16 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2024-10-15 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2024-10-14 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0154 |
1.16% |
| 2024-10-11 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0264 |
-1.95% |
