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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3750元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
728.03 |
7.20 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.77% |
1.41% |
17.82% |
17.61% |
22.21% |
17.82% |
21.64% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6475/6763 |
573/6763 |
98/6763 |
339/6763 |
2807/6763 |
112/6763 |
3060/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2555 |
2.6305 |
-0.0086 |
-0.31% |
| 2026-03-31 |
2.2625 |
2.6375 |
-0.1082 |
-3.75% |
| 2026-03-30 |
2.3506 |
2.7256 |
-0.0118 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
2.3602 |
2.7352 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
2.3696 |
2.7446 |
0.0316 |
1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-02 |
2024-01-03 |
2024-01-03 |
2024-01-04 |
0.0750 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.3000 |
