加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3809.27 |
|
7.55% |
| 2 |
腾讯控股 |
3787.20 |
|
7.50% |
| 3 |
洛阳钼业 |
2100.99 |
|
4.16% |
| 4 |
中国平安 |
1717.52 |
|
3.40% |
| 5 |
中国人寿 |
1647.03 |
|
3.26% |
| 6 |
中国宏桥 |
1577.75 |
|
3.13% |
| 7 |
宁德时代 |
1516.78 |
|
3.01% |
| 8 |
阳光电源 |
1501.73 |
|
2.98% |
| 9 |
药明合联 |
1253.79 |
|
2.48% |
| 10 |
中钨高新 |
1214.81 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-5.38% |
3.33% |
0.35% |
45.95% |
3.33% |
41.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1314/6770 |
3649/6770 |
1103/6770 |
2494/6770 |
781/6770 |
1120/6770 |
1139/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0265 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0321 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0157 |
1.02% |
