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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2653.53 |
|
9.38% |
| 2 |
中际旭创 |
2031.30 |
|
7.18% |
| 3 |
新易盛 |
1969.12 |
|
6.96% |
| 4 |
天孚通信 |
1942.18 |
|
6.86% |
| 5 |
百利天恒 |
1741.41 |
|
6.15% |
| 6 |
百济神州 |
1722.59 |
|
6.09% |
| 7 |
景旺电子 |
1522.46 |
|
5.38% |
| 8 |
科伦药业 |
1470.73 |
|
5.20% |
| 9 |
胜宏科技 |
1446.53 |
|
5.11% |
| 10 |
泡泡玛特 |
1423.48 |
|
5.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
5.33% |
2.24% |
-6.96% |
13.75% |
2.24% |
-11.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
506/10855 |
450/10855 |
2750/10855 |
8331/10855 |
5191/10855 |
2859/10855 |
9606/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-04-02 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0714 |
5.27% |
| 2026-03-31 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0238 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0020 |
0.15% |
