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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23108.06 |
230.00 |
2.16% |
| 2 |
23厦门国际二级资本债01 |
20184.92 |
190.00 |
1.89% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
19487.05 |
190.00 |
1.82% |
| 4 |
21国开08 |
17300.24 |
170.00 |
1.62% |
| 5 |
25进出06 |
17095.46 |
170.00 |
1.60% |
| 6 |
25华瑞2A |
5038.61 |
50.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.66% |
1.30% |
1.73% |
0.66% |
8.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4294/8896 |
4194/8896 |
4411/8896 |
3483/8896 |
4648/8896 |
4576/8896 |
4069/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1754 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1751 |
1.1951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1750 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1750 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1749 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0100 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0100 |
