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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-07 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03 |
| 2022-12-06 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2022-12-05 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-12-02 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-01 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0020 |
0.18 |
| 2022-11-30 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-29 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-11-28 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2022-11-25 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-11-24 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11 |
| 2022-11-23 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0016 |
0.14 |
| 2022-11-22 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-21 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0012 |
0.11 |
| 2022-11-18 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-11-17 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-11-16 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2022-11-15 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-11-14 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2022-11-11 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-11-10 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0009 |
-0.08 |