加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张容赫
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
4728.84 |
|
5.13% |
| 2 |
贵州茅台 |
3442.95 |
|
3.74% |
| 3 |
中信证券 |
2871.00 |
|
3.12% |
| 4 |
中国国航 |
2811.00 |
|
3.05% |
| 5 |
双汇发展 |
2590.80 |
|
2.81% |
| 6 |
温氏股份 |
2531.94 |
|
2.75% |
| 7 |
南方航空 |
2403.00 |
|
2.61% |
| 8 |
东方财富 |
2318.00 |
|
2.52% |
| 9 |
伊利股份 |
2269.70 |
|
2.46% |
| 10 |
国泰海通 |
2055.00 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-9.91% |
-11.76% |
-13.69% |
-4.02% |
-11.76% |
-7.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
6496/10853 |
8062/10853 |
10350/10853 |
9758/10853 |
9765/10853 |
10292/10853 |
9118/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0119 |
-1.04% |
