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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 成念良
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
41938.08 |
400.00 |
15.42% |
| 2 |
22国开08 |
41206.64 |
400.00 |
15.15% |
| 3 |
25国开15 |
39336.22 |
400.00 |
14.46% |
| 4 |
24国开03 |
31143.70 |
300.00 |
11.45% |
| 5 |
23国开08 |
31072.74 |
300.00 |
11.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.24% |
0.61% |
1.09% |
1.40% |
0.61% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3316/8896 |
3780/8896 |
4846/8896 |
4758/8896 |
6067/8896 |
5004/8896 |
3772/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0786 |
1.1896 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0782 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0780 |
1.1890 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0783 |
1.1893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0784 |
1.1894 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.0200 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
0.0200 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0200 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-30 |
0.0200 |
| 2021-12-22 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
0.0060 |
