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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅,麦健沛
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
路斯股份 |
141.93 |
|
8.68% |
| 2 |
源飞宠物 |
136.52 |
|
8.35% |
| 3 |
佩蒂股份 |
130.71 |
|
7.99% |
| 4 |
中宠股份 |
130.44 |
|
7.98% |
| 5 |
乖宝宠物 |
130.30 |
|
7.97% |
| 6 |
依依股份 |
126.86 |
|
7.76% |
| 7 |
康比特 |
126.63 |
|
7.74% |
| 8 |
芭薇股份 |
126.40 |
|
7.73% |
| 9 |
天元宠物 |
114.49 |
|
7.00% |
| 10 |
康农种业 |
91.50 |
|
5.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-3.84% |
-18.62% |
-26.03% |
-28.27% |
-18.62% |
-40.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8693/10858 |
5567/10858 |
10778/10858 |
10790/10858 |
10809/10858 |
10716/10858 |
10749/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0089 |
-1.74% |
| 2026-04-02 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0074 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
0.5193 |
0.5193 |
0.0157 |
3.12% |
| 2026-03-31 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0089 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0003 |
-0.06% |
