加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1038元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.03亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
27528.28 |
270.00 |
3.48% |
| 2 |
24徽商银行01 |
26539.45 |
260.00 |
3.35% |
| 3 |
24农发03 |
20464.68 |
200.00 |
2.59% |
| 4 |
23农发13 |
14184.36 |
140.00 |
1.79% |
| 5 |
23进出13 |
14181.71 |
140.00 |
1.79% |
| 6 |
25国晟3A |
1503.49 |
15.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.26% |
0.48% |
0.84% |
1.77% |
0.32% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4974/8836 |
5281/8836 |
4078/8836 |
3992/8836 |
3687/8836 |
5748/8836 |
3007/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0622 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0621 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0620 |
1.1658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0618 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0617 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-10 |
0.0530 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0408 |
