加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1038元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.06亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发02 |
32103.13 |
320.00 |
6.30% |
| 2 |
25国开03 |
15806.80 |
160.00 |
3.10% |
| 3 |
24农发13 |
14077.73 |
140.00 |
2.76% |
| 4 |
23国开02 |
13280.31 |
130.00 |
2.61% |
| 5 |
24国开清发02 |
13183.62 |
130.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.21% |
0.53% |
0.51% |
1.49% |
0.01% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4356/8770 |
3301/8770 |
4115/8770 |
4158/8770 |
3634/8770 |
4673/8770 |
2732/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0589 |
1.1627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0590 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-10 |
0.0530 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0408 |
