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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1194元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇通金租债01 |
5142.63 |
50.00 |
9.30% |
| 2 |
25中山火炬MTN001 |
5116.57 |
50.00 |
9.26% |
| 3 |
24江阴高新MTN001 |
4173.60 |
40.00 |
7.55% |
| 4 |
25太仓水务MTN001 |
4093.24 |
40.00 |
7.41% |
| 5 |
23奇瑞徽银绿色债01 |
3144.76 |
30.00 |
5.69% |
| 6 |
25恒华A2 |
1698.48 |
20.00 |
3.07% |
| 7 |
萧产发A |
1103.20 |
11.00 |
2.00% |
| 8 |
25财通A3 |
600.67 |
6.00 |
1.09% |
| 9 |
毓消13B |
300.28 |
3.00 |
0.54% |
| 10 |
信微015A |
9.91 |
15.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.31% |
0.69% |
1.38% |
2.33% |
0.69% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1843/8896 |
2315/8896 |
4112/8896 |
3067/8896 |
2773/8896 |
4289/8896 |
2164/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1146 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1144 |
1.2338 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1141 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1140 |
1.2334 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1136 |
1.2330 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-24 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-26 |
0.0300 |
| 2025-08-25 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-27 |
0.0210 |
| 2025-05-21 |
2025-05-22 |
2025-05-22 |
2025-05-23 |
0.0160 |
| 2024-08-07 |
2024-08-08 |
2024-08-08 |
2024-08-09 |
0.0210 |
| 2023-06-15 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0100 |
