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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 张戈,侯嘉敏
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金盘科技 |
5249.72 |
|
5.89% |
| 2 |
宁德时代 |
4374.07 |
|
4.91% |
| 3 |
大金重工 |
3817.89 |
|
4.29% |
| 4 |
沪电股份 |
3692.23 |
|
4.15% |
| 5 |
阳光电源 |
2724.63 |
|
3.06% |
| 6 |
生益科技 |
2669.31 |
|
3.00% |
| 7 |
德业股份 |
2545.66 |
|
2.86% |
| 8 |
运机集团 |
2488.97 |
|
2.79% |
| 9 |
景旺电子 |
2384.93 |
|
2.68% |
| 10 |
纽威股份 |
2207.69 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.14% |
-7.13% |
-3.18% |
0.91% |
40.62% |
-3.18% |
-9.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10620/10858 |
8446/10858 |
8016/10858 |
4267/10858 |
1650/10858 |
7959/10858 |
9379/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5510 |
1.6660 |
-0.0253 |
-1.46% |
| 2026-04-02 |
1.5740 |
1.6890 |
-0.0154 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
1.5880 |
1.7030 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
1.5750 |
1.6900 |
-0.0440 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
1.6150 |
1.7300 |
-0.0219 |
-1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0650 |
| 2019-08-07 |
2019-08-08 |
2019-08-08 |
2019-08-09 |
0.0500 |
