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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
9099.32 |
|
9.76% |
| 2 |
百济神州 |
8925.23 |
|
9.58% |
| 3 |
艾力斯 |
6433.82 |
|
6.90% |
| 4 |
益方生物 |
6218.22 |
|
6.67% |
| 5 |
三生国健 |
6069.12 |
|
6.51% |
| 6 |
海思科 |
5644.69 |
|
6.06% |
| 7 |
君实生物 |
5598.41 |
|
6.01% |
| 8 |
泽璟制药 |
5493.68 |
|
5.89% |
| 9 |
荣昌生物 |
5168.92 |
|
5.55% |
| 10 |
迪哲医药 |
5106.38 |
|
5.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1516.73 |
15.00 |
1.63% |
| 2 |
25国债08 |
1515.14 |
15.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.61% |
15.49% |
2.80% |
-12.23% |
12.03% |
2.80% |
-7.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
138/10858 |
105/10858 |
2448/10858 |
9676/10858 |
5488/10858 |
2541/10858 |
9170/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0263 |
-1.73% |
| 2026-04-02 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0229 |
1.53% |
| 2026-04-01 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0910 |
6.47% |
| 2026-03-31 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0213 |
1.52% |
