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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1799元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.01亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
6.35% |
| 2 |
24长春公交MTN001 |
9443.64 |
90.00 |
5.77% |
| 3 |
24威海城投MTN001A |
9335.83 |
90.00 |
5.71% |
| 4 |
24黔高01 |
7225.03 |
70.00 |
4.42% |
| 5 |
24株洲高科MTN004 |
5315.68 |
50.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.44% |
0.90% |
1.63% |
2.74% |
0.90% |
12.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1841/8896 |
686/8896 |
2305/8896 |
1978/8896 |
2153/8896 |
2512/8896 |
1109/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0309 |
1.2108 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0297 |
1.2096 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
1.0289 |
1.2088 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
1.0280 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-06 |
1.0275 |
1.2074 |
0.0013 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0383 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0125 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
2024-03-29 |
0.0091 |
| 2024-01-10 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
0.0200 |
| 2023-09-05 |
2023-09-06 |
2023-09-06 |
2023-09-07 |
0.0172 |
