加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨世进
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.74亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
36909.43 |
|
7.01% |
| 2 |
立讯精密 |
19348.14 |
|
3.68% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
18609.21 |
|
3.54% |
| 4 |
国力电子 |
18534.23 |
|
3.52% |
| 5 |
中芯国际 |
18406.60 |
|
3.50% |
| 6 |
信达生物 |
16756.20 |
|
3.18% |
| 7 |
三环集团 |
15591.60 |
|
2.96% |
| 8 |
恒立液压 |
14958.25 |
|
2.84% |
| 9 |
华工科技 |
14426.16 |
|
2.74% |
| 10 |
众生药业 |
13457.62 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-4.78% |
2.99% |
0.12% |
42.72% |
2.99% |
36.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5906/10858 |
6435/10858 |
2369/10858 |
4999/10858 |
1495/10858 |
2452/10858 |
1650/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
2.6323 |
2.6323 |
-0.0338 |
-1.27% |
| 2026-04-01 |
2.6661 |
2.6661 |
0.0548 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0363 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
2.6476 |
2.6476 |
0.0068 |
0.26% |
