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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
464.87 |
|
5.77% |
| 2 |
中国石油股份 |
420.84 |
|
5.23% |
| 3 |
工商银行 |
356.21 |
|
4.42% |
| 4 |
中国银行 |
346.04 |
|
4.30% |
| 5 |
建设银行 |
338.95 |
|
4.21% |
| 6 |
中国建筑 |
300.57 |
|
3.73% |
| 7 |
中国人寿 |
291.82 |
|
3.62% |
| 8 |
中信股份 |
276.68 |
|
3.44% |
| 9 |
中国石油化工股份 |
275.86 |
|
3.43% |
| 10 |
交通银行 |
188.17 |
|
2.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-4.08% |
0.28% |
2.98% |
11.97% |
0.28% |
44.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1528/6770 |
2527/6770 |
2348/6770 |
1720/6770 |
3987/6770 |
2360/6770 |
971/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0007 |
-0.05% |
