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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 黄栋,罗博
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1578.48 |
|
4.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
1280.78 |
|
3.29% |
| 3 |
中国平安 |
1246.24 |
|
3.20% |
| 4 |
紫金矿业 |
911.73 |
|
2.34% |
| 5 |
招商银行 |
821.37 |
|
2.11% |
| 6 |
中际旭创 |
761.28 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
659.25 |
|
1.69% |
| 8 |
美的集团 |
654.90 |
|
1.68% |
| 9 |
兴业银行 |
598.95 |
|
1.54% |
| 10 |
长江电力 |
523.68 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-5.42% |
-3.98% |
-4.04% |
16.24% |
-3.98% |
22.96% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
3609/6765 |
2885/6765 |
4929/6765 |
4304/6765 |
3498/6765 |
4931/6765 |
2755/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6120 |
1.6740 |
-0.0206 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
1.6317 |
1.6937 |
0.0277 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.6052 |
1.6672 |
-0.0146 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
1.6192 |
1.6812 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
1.6230 |
1.6850 |
0.0104 |
0.62% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0620 |
