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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1702元
- 基金经理：
- 薛小波
- 成立日期：
- 2019-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6017.92 |
|
7.89% |
| 2 |
中际旭创 |
5770.60 |
|
7.56% |
| 3 |
工业富联 |
5044.66 |
|
6.61% |
| 4 |
恺英网络 |
3827.68 |
|
5.02% |
| 5 |
雅克科技 |
3811.70 |
|
5.00% |
| 6 |
沪电股份 |
3756.02 |
|
4.92% |
| 7 |
路维光电 |
3471.98 |
|
4.55% |
| 8 |
宝丰能源 |
3052.07 |
|
4.00% |
| 9 |
顺络电子 |
2975.64 |
|
3.90% |
| 10 |
莱特光电 |
2953.23 |
|
3.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
2029.67 |
20.00 |
2.66% |
| 2 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-3.51% |
-0.91% |
-0.99% |
39.27% |
-0.91% |
39.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6472/10858 |
5267/10858 |
6369/10858 |
5859/10858 |
1768/10858 |
6350/10858 |
1473/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4363 |
2.6065 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
2.4400 |
2.6102 |
-0.0454 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
2.4815 |
2.6517 |
0.0563 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
2.4301 |
2.6003 |
-0.0513 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
2.4769 |
2.6471 |
0.0219 |
0.81% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-11 |
2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-17 |
0.0890 |
| 2020-07-13 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0812 |
