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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
228.97 |
|
0.89% |
| 2 |
南京银行 |
184.84 |
|
0.72% |
| 3 |
工商银行 |
127.37 |
|
0.50% |
| 4 |
杭州银行 |
129.01 |
|
0.50% |
| 5 |
农业银行 |
120.77 |
|
0.47% |
| 6 |
中国平安 |
61.66 |
|
0.24% |
| 7 |
中国太保 |
60.60 |
|
0.24% |
| 8 |
格力电器 |
55.13 |
|
0.22% |
| 9 |
中国神华 |
52.76 |
|
0.21% |
| 10 |
北京银行 |
53.14 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
544.17 |
5.40 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
4.44% |
2.63% |
19.31% |
30.83% |
2.92% |
10.98% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
186/1185 |
161/1185 |
186/1185 |
179/1185 |
159/1185 |
234/1185 |
527/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0040 |
-0.27% |
