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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
40191.15 |
400.00 |
6.24% |
| 2 |
21汉江02 |
20642.16 |
200.00 |
3.20% |
| 3 |
23首集01 |
20434.06 |
200.00 |
3.17% |
| 4 |
25石交投SCP002 |
20161.14 |
200.00 |
3.13% |
| 5 |
25申D12 |
20055.08 |
200.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.47% |
0.76% |
1.59% |
0.47% |
7.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5774/8892 |
5302/8892 |
6102/8892 |
6721/8892 |
6019/8892 |
6252/8892 |
4992/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0798 |
1.1798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0798 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0797 |
1.1797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.0795 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0794 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.1000 |
