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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 王黎骁,陈钟闻
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
40191.15 |
400.00 |
6.24% |
| 2 |
21汉江02 |
20642.16 |
200.00 |
3.20% |
| 3 |
23首集01 |
20434.06 |
200.00 |
3.17% |
| 4 |
25石交投SCP002 |
20161.14 |
200.00 |
3.13% |
| 5 |
25申D12 |
20055.08 |
200.00 |
3.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.18% |
0.55% |
0.90% |
1.84% |
0.55% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4650/8896 |
4571/8896 |
5235/8896 |
5904/8896 |
4721/8896 |
5382/8896 |
4209/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0894 |
1.1994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0893 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0891 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0891 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0890 |
1.1990 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.1100 |
