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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
20.21 |
|
0.06% |
| 2 |
工商银行 |
12.61 |
|
0.04% |
| 3 |
兴业银行 |
15.79 |
|
0.04% |
| 4 |
农业银行 |
11.06 |
|
0.03% |
| 5 |
交通银行 |
8.70 |
|
0.02% |
| 6 |
浦发银行 |
6.72 |
|
0.02% |
| 7 |
江苏银行 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
中国银行 |
3.78 |
|
0.01% |
| 9 |
上海银行 |
4.54 |
|
0.01% |
| 10 |
民生银行 |
4.25 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
3.59% |
-2.13% |
2.98% |
4.54% |
-2.13% |
47.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1209/6768 |
427/6768 |
4078/6768 |
2032/6768 |
4849/6768 |
4098/6768 |
898/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-03-30 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0070 |
0.45% |
