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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1868元
- 基金经理：
- 骆毅,闫雯雯,董珊珊
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行债01 |
20452.78 |
200.00 |
2.47% |
| 2 |
24诸资03 |
20205.90 |
200.00 |
2.44% |
| 3 |
25上海银行债02 |
19972.77 |
200.00 |
2.41% |
| 4 |
24上海银行二级资本债01 |
16965.06 |
170.00 |
2.05% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
15897.16 |
170.00 |
1.92% |
| 6 |
21邮元家和2优先_bc |
3389.80 |
160.00 |
0.41% |
| 7 |
21杭盈2A2 |
3263.51 |
150.00 |
0.39% |
| 8 |
21京诚1A2 |
2672.00 |
120.00 |
0.32% |
| 9 |
21旭越1A2 |
1476.74 |
70.00 |
0.18% |
| 10 |
21中盈万家4A4 |
236.77 |
30.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.03% |
0.58% |
0.14% |
1.11% |
1.11% |
8.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5444/8770 |
7368/8770 |
3236/8770 |
6454/8770 |
5149/8770 |
4873/8770 |
4118/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0381 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0380 |
1.2248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0381 |
1.2249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0383 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0383 |
1.2251 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0290 |
| 2023-09-12 |
2023-09-13 |
2023-09-13 |
2023-09-14 |
0.0275 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0199 |
| 2022-05-19 |
2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
0.0060 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0056 |
